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グローバル・ソブリン・ファンド2014

(本ファンドは現在販売を停止しております)

  • ファンドの特色

    Now Printing

    世界主要先進国の信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行います。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益の獲得を目指します。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、収益の分配を行わないことがあります。当ファンドは限定追加型の投資信託*です。ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社のアドバイスを受け、運用を行います。

    • *「限定追加型」とは、ファンド設定後も一定期間購入の申し込みを受け付け、その後は購入の申込みが行えないタイプの投資信託です。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
商品分類/投資対象

追加型投信/内外/債券

購入申込

本ファンドは現在販売を停止しております。

信託設定日

平成26年2月3日

信託期間

平成30年12月21日まで

購入単位

分配金受取コース(一般コース):1万円以上1円単位

購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入に係る手数料は、購入時ではなく換金時にご負担いただきます(後払い)。

「換金時手数料(後払い手数料)」をご覧ください。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

クローズド期間

なし

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額−信託財産留保額

信託財産留保額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額×0.5%

換金時手数料
(後払い手数料)

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額に、下記の料率をかけた額とします。

換金申込受付日 料率

平成26年12月29日まで

1.296%(消費税抜1.200%)

平成26年12月30日から平成27年12月29日まで

0.972%*

平成27年12月30日から平成28年12月29日まで

0.648%*

平成28年12月30日から平成29年12月28日まで

0.324%*

平成29年12月29日以降

かかりません

  • *消費税率に応じて税込の料率は変更となります。
  • ※繰上償還時には、換金手数料はかかりません。
換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回の決算時(原則として毎年2月17日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づいて分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.6740%(消費税抜年率1.5500%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

監査費用、有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用等についても当ファンドが負担します。監査費用は、日々の純資産総額に対して、年率0.00432%(消費税込)以内をかけた額とします。監査費用以外のその他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

投資顧問会社等

ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社

受託会社

株式会社りそな銀行

(平成27年10月1日現在)

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