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日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)

  • ファンドの特色

    日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)

    わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)株式を主要投資対象とし、「プレミアム企業」(*)の株式に着目した運用を行います。「プレミアム企業」の中から、景気変動の影響を受けにくく持続的な業績拡大が期待される企業の株式を厳選し、集中投資します。
    年2回の決算時(毎年6月8日および12月8日(休業日の場合は翌営業日))に、分配方針に基づいて分配を行います。
    原則として、決算日の基準価額水準が当初元本額10,000円(10,000口当たり)を超えている場合には、当該超えている部分について、分配対象額の範囲内で、全額分配を行います。

    • (*) 
      当ファンドにおいて「プレミアム企業」とは、(1)高い市場支配力、(2)強い収益力、(3)確固とした財務基盤、の3つの性質を有すると三菱UFJ国際投信が判断した企業を指します。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に株価変動リスク、集中投資リスク、信用リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
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お取引方法
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    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/国内/株式

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

信託設定日

平成26年1月20日

信託期間

平成36年1月19日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の基準価額

購入時手数料

購入金額×3.24%(消費税抜3.00%)

  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

換金価額

換金申込受付日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

年2回の決算時(6月8日および12月8日(休業日の場合は翌営業日))に分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.6740%(消費税抜年率1.5500%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

監査費用、有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用等を信託財産からご負担いただきます。
監査費用は、日々の純資産総額に対して、年率0.00432%(税込)(年率0.0040%(税抜))をかけた額とします。
監査費用以外のその他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成29年7月3日現在)

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