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グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)愛称:グロソブN

  • ファンドの特色

    グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)愛称:グロソブN

    世界主要先進国の信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行います。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益の獲得を目指します。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、収益の分配を行わないことがあります。ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社のアドバイスを受け、運用を行います。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
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お取引方法
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商品分類/投資対象

追加型投信/内外/債券

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

信託設定日

平成25年11月15日

信託期間

無期限

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額×1.620%(消費税抜1.5%)

  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額−信託財産留保額

信託財産留保額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額×0.5%

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回の決算時(原則として毎年11月17日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づいて分配を行います。
ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.3500%(消費税抜年率1.25%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

監査費用、有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用等についても当ファンドが負担します。監査費用は、日々の純資産総額に対して、年率0.00432%(税込)以内をかけた額とします。

  • ※監査費用以外のその他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

投資顧問会社等

ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社

受託会社

株式会社りそな銀行

(平成27年10月1日現在)

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