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グローバル・バランス・ファンド(安定型)(安定成長型)(成長型)

  • ファンドの特色

    グローバル・バランス・ファンド(安定型)(安定成長型)(成長型)

    世界各国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)の株式および世界各国の債券を主要投資対象とし、分散投資を行うバランス型ファンドです。株式や債券等の資産配分を調整することにより、リスクのコントロールをはかります。目標リスク水準に応じて3つのファンドから選択できます。実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用指図の権限を委託します。毎年10月24日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、収益の分配を行わないことがあります。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に有価証券(株式・債券・REIT等)の価格変動リスク、為替リスク、カントリー・リスク、解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク、信用リスクを伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • (安定型)
    • (安定成長型)
    • (成長型)
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/内外/資産複合

購入申込

原則として、いつでもお申し込みいただけます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日

信託設定日

平成25年10月25日

信託期間

平成35年10月24日

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額×2.160%(消費税抜2.00%)

  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
スイッチング

各ファンド間のスイッチングの取り扱いはありません。

換金価額

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回の決算時(原則として毎年10月24日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき行います。 ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.54980%(消費税抜年率1.43500%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

監査費用、有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用等についても各ファンドが負担します。
監査費用は、日々の純資産総額に対して、年率0.0108%(税込)をかけた額とします。

  • ※監査費用以外のその他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

投資顧問会社等

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成28年1月15日現在)

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