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トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし/為替アクティブヘッジ

  • ファンドの特色

    トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし/為替アクティブヘッジ

    トルコの公社債を主要投資対象とします。トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなしとトルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジの2つからお選びいただけます。トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなしでは原則として、実質外貨建資産について、対円での為替ヘッジは行いません。一方、トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジでは、原則として、実質外貨建資産に対して0%〜100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジにおける外国為替予約取引等の運用にあたっては、シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。毎月26日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク(デフォルト・リスク)、流動性リスク、カントリー・リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • 為替ヘッジなし
    • 為替アクティブヘッジ
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/債券

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • イスタンブールの銀行、イスタンブール証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日
    ※ただし、イスタンブールの銀行、証券取引所の休業日に関しては、トルコの砂糖祭および犠牲祭の期間を除く。

信託設定日

トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし:平成25年7月22日
トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ:平成25年8月23日

信託期間

平成35年7月26日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額×3.240%(消費税抜3.00%)

  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
スイッチング

トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし」と「トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ」との間でスイッチングを行うことができます。
スイッチングによって当ファンドをご購入される際には、購入時手数料はありません。ただし、スイッチングの際は、換金するファンドに対して税金がかかります。
また、運用管理費用(信託報酬)は両ファンドで異なります。
注)スイッチングは平成25年8月23日より可能です。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • イスタンブールの銀行、イスタンブール証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日
    ※ただし、イスタンブールの銀行、証券取引所の休業日に関しては、トルコの砂糖祭および犠牲祭の期間を除く。

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

月1回の決算時(原則として毎月26日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし:純資産総額に対して年率1.2852%(消費税抜年率1.19%)。
トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ:純資産総額に対して年率1.5012%(消費税抜年率1.39%)。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

監査費用、有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用等についても当ファンドが負担します。監査費用は、日々の純資産総額に対して、年率0.00432%(税込)以内をかけた額とします。

  • ※監査費用以外のその他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

投資顧問会社等

トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジにおける外国為替予約取引等の運用:シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

(平成29年7月3日現在)

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