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エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)/エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

  • ファンドの特色

    エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)/エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

    エマージング・カントリー(新興国)のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし、分散投資を行います。新興国のソブリン債券、準ソブリン債券からの高水準かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。「為替ヘッジなし」と「為替ヘッジあり」の2ファンドからお選びいただけます。ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用指図の権限の一部を委託します。毎月5日の決算時に分配を行います。

    • ※新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行います。(一部、ユーロ建の債券に投資する場合があります。)新興国の現地(自国)通貨建債券への投資は、行いません。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に金利変動リスク、信用リスク(デフォルト・リスク)、カントリー・リスク、流動性リスク、為替変動リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
    • エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/債券

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日

信託設定日
ファンド名 信託設定日

エマジーング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

平成15年8月8日

エマジーング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

平成21年3月18日

信託期間

平成35年8月5日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た金額。

購入代金※ 手数料率

5,000万円未満

3.240%(税抜3.00%)

5,000万円以上1億円未満

2.160%(税抜2.00%)

1億円以上

1.080%(税抜1.00%)

  • ※購入代金=(基準価額×購入口数)+購入時手数料
スイッチング

「エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)」と 「エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり」との間でスイッチングを行うことができます。
スイッチングによって当ファンドをご購入される際には、購入時手数料はありません。ただし、スイッチングの際は、換金するファンドに対して信託財産留保額および税金がかかります。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額−信託財産留保額

信託財産留保額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額×0.5%

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

月1回の決算時(原則として毎月5日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.6956%(消費税抜年率1.57%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

監査費用、有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用等についても当ファンドが負担します。監査費用は、日々の純資産総額に対して、年率0.00432%(税込)以内をかけた額とします。

  • ※監査費用以外のその他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

投資顧問会社等

ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

(平成29年7月3日現在)

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