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ジャパン・ソブリン・オープン

(本ファンドは現在販売を停止しております。)

  • ファンドの特色

    ジャパン・ソブリン・オープン

    日本国債*を主要投資対象とし、各残存期間ごと(最長10年程度)の投資額面金額が同額程度となるような運用(ラダー型運用)を目指します。毎月決算を行い、収益の分配を行います。

    • *国債とは、国が発行する債券です。したがって、信用力は高く、利子や元本の支払いの確実性は比較的高いと考えられます。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に金利変動リスク、信用リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • ※テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
商品分類/投資対象

追加型投信/国内/債券

購入申込

本ファンドは現在販売を停止しております。

信託設定日

平成16年6月11日

信託期間

無期限

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の基準価額

購入時手数料

購入金額×0.756%(消費税抜0.70%)
(投資信託説明書(交付目論見書)記載の上限手数料1.08%(消費税抜1.0%)から30%優遇)

  • ※詳細はファンド特色欄の目論見書をご覧ください
  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

換金価額

換金申込受付日の基準価額−信託財産留保額

信託財産留保額

換金申込受付日の基準価額×0.05%

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

月1回の決算時(原則として毎月20日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき行います。
ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して、年率0.1188〜0.3996%(消費税抜年率0.11〜0.37%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

監査費用、有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用等についても当ファンドが負担します。
監査費用は、日々の純資産総額に対して、年率0.00216%(税込)をかけた額とします。

  • ※監査費用以外のその他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

  • ※購入時手数料は予告なく変更となることがあります。

(平成27年10月1日現在)

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