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米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)

  • ファンドの特色

    米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)

    各通貨コースは、米ドル建のハイ・イールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。為替ヘッジの対象通貨が異なる9つのコースとマネー・プール・ファンドV(年2回決算型)の計10本のファンドがあり、各ファンド間でのスイッチングが可能です。各通貨コースは毎月決算を行い、収益の分配を行います。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に為替変動リスク(マネー・プール・ファンドVを除く)、金利変動リスク(債券価格変動リスク)、信用リスク(デフォルト・リスク)、流動性リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • ※窓口ではスイッチング・換金のみ取り扱っております。
    • ※テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
    • ※窓口では専門の販売員(リテールマネーデスク)からご案内させていただきます。
商品分類/投資対象

<各通貨コース(マネー・プール・ファンドVを除く)> 追加型投信/海外/債券
<マネー・プール・ファンドV> 追加型投信/国内/債券

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません(マネー・プール・ファンドVを除く)。

  • ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドンの銀行、ロンドン証券取引所のいずれかが休業日の場合

信託設定日

平成22年9月27日(トルコ・リラコース、メキシコ・ペソコースを除く)
トルコ・リラコース:平成23年8月12日
メキシコ・ペソコース:平成25年5月29日

信託期間

平成32年9月18日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※窓口では、ご購入いただけません(スイッチングを除く)。
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • (注)
    マネー・プール・ファンドVは、スイッチングによる購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額。
購入時手数料

購入代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た金額。

購入代金※ 手数料率

5,000万円未満

3.240%(消費税抜3.00%)

5,000万円以上1億円未満

2.160%(消費税抜2.00%)

1億円以上

1.080%(消費税抜1.00%)

  • ※購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(消費税込)
スイッチング

「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)」の各ファンド間でスイッチングを行うことができます。

スイッチングによって当ファンドをご購入される際の手数料率は下表の通りです(マネー・プール・ファンドVへのスイッチングの場合は無手数料となります)。
また、スイッチングの際は、換金するファンドに対して税金がかかります。

手数料率

1.080%(消費税抜1.00%)

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません(マネー・プール・ファンドVを除く)。

  • ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、 ロンドンの銀行、ロンドン証券取引所 のいずれかが休業日の場合

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

各通貨コースは月1回の決算時(原則として毎月24日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に、マネー・プール・ファンドVは年2回の決算時(原則として3月24日および9月24日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし分配対象金額が少額の場合は分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額および基準価額の下落要因となります。

また、分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

<各通貨コース>純資産総額に対して年率1.0584%(消費税込)
[実質的な運用管理費用(信託報酬)]年率1.65%程度(消費税込)(概算)

<マネー・プール・ファンドV>純資産総額に対して年率0.756%(消費税込)以内

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

監査費用、有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用等についても当ファンドが負担します。監査費用は、日々の純資産総額に対して、各通貨コースは年率0.00432%(消費税込)以内、マネー・プール・ファンドVは年率0.00216%(消費税込)をかけた額とします。監査費用以外のその他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社 

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成27年10月1日現在)

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