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チャインドネシア株式オープン

  • ファンドの特色

    チャインドネシア株式オープン

    中国、インド、インドネシアの株式に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。原則として、為替ヘッジは行いません。CIMBプリンシパル・アセット・マネジメント・ブルハドに運用指図の権限を委託します。年1回決算を行い、収益の分配を行います。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリー・リスクを伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
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お取引方法
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商品分類/投資対象

追加型投信/海外/株式

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • 香港取引所の休業日

  • インドの金融商品取引所の休業日

  • インドネシアの金融商品取引所の休業日

  • ニューヨークの銀行の休業日

  • マレーシアの銀行の休業日

信託設定日

平成22年11月9日

信託期間

平成32年7月22日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た金額。

購入代金※ 手数料率

5千万円未満

3.240%(消費税抜3.00%)

5千万円以上1億円未満

2.160%(消費税抜2.00%)

1億円以上

1.080%(消費税抜1.00%)

  • ※購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(消費税込)
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • 香港取引所の休業日

  • インドの金融商品取引所の休業日

  • インドネシアの金融商品取引所の休業日

  • ニューヨークの銀行の休業日

  • マレーシアの銀行の休業日

換金単位

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額−信託財産留保額

信託財産留保額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価格×0.3%

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

原則として、毎決算時(毎年7月22日(休業日の場合は翌営業日))に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし分配対象金額が少額の場合は収益分配を行わないことがあります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率上限1.7820%(消費税抜年率1.65%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

監査費用、有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用等についても当ファンドが負担します。監査費用は、日々の純資産総額に対して、年率0.0108%(税込)をかけた額とします。

  • ※監査費用以外のその他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

受託会社

三井住友信託銀行

(平成29年7月3日現在)

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