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世界投資適格債オープン(通貨選択型)

  • ファンドの特色

    世界投資適格債オープン(通貨選択型)

    各通貨コースは、日本を除く世界の投資適格格付け(BBB格相当以上)を有する社債とソブリン債券を実質的な主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
    為替ヘッジの対象通貨が異なる6コースとマネー・プール・ファンドII(年2回決算型)から構成されています。また、各ファンド間でのスイッチングが可能です。
    各通貨コースは毎月決算を行い、収益の分配を行います。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に金利変動リスク、為替変動リスク(マネー・プール・ファンドIIを除く)、信用リスク、流動性リスク、カウンターパーティ・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • ※窓口ではスイッチング・換金のみ取り扱っております。
    • ※テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
    • ※窓口では専門の販売員(リテールマネーデスク)からご案内させていただきます。
商品分類/投資対象

<各通貨コース(マネー・プール・ファンドIIを除く)> 追加型投信/海外/債券
<マネー・プール・ファンドII> 追加型投信/国内/債券

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません(マネー・プール・ファンドIIを除く)。

  • ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドンの銀行、ロンドン証券取引所のいずれかが休業日の場合

信託設定日

平成22年4月16日

信託期間

平成32年3月13日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※窓口では、ご購入いただけません(スイッチングを除く)。
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • (注)マネープールファンドIIは、スイッチングによる購入受付日の翌平日窓口営業日の基準価額。
購入時手数料

購入代金(※)に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た金額。

(円コース)
一律1.08%(消費税込)

(円コース以外)

購入代金 手数料率

5,000万円未満

3.240%(消費税抜3.00%)

5,000万円以上1億円未満

2.160%(消費税抜2.00%)

1億円以上

1.080%(消費税抜1.00%)

  • ※ 
    購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数) + 購入時手数料(消費税込)
スイッチング

「世界投資適格債オープン(通貨選択型)」の各ファンド間でスイッチングを行うことができます。
スイッチングによって当ファンドをご購入される際の手数料率は下表の通りです(マネー・プール・ファンドIIへのスイッチングの場合は無手数料となります)。
また、スイッチングの際は、換金するファンドに対して税金がかかります。

手数料率

1.080%(消費税抜1.00%)

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません(マネー・プール・ファンドIIを除く)。

  • ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドンの銀行、ロンドン証券取引所のいずれかが休業日の場合

換金単位

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

各通貨コースは月1回の決算時(原則として毎月15日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配を行います。
マネー・プール・ファンドIIは年2回の決算時(原則として3月15日および9月15日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配金額を決定します。ただし分配対象金額が少額の場合は分配を行わないことがあります。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)
<各通貨コース>
純資産総額に対して年率1.0044%(消費税抜年率0.9300%)
[実質的な運用管理費用(信託報酬)]年率1.50%程度(消費税込)(概算)
<マネー・プール・ファンドII>
純資産総額に対して年率0.756%(消費税抜年率0.700%)以内

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他費用・手数料

上記のほか、各ファンドでは売買委託手数料、監査報酬、組入資産の保管等に要する諸費用等を負担しております。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。ただし、前記諸費用のうち監査費用の料率は各ファンドの純資産総額に対して、各通貨コースは年率0.00432%(消費税抜年率0.0040%)、マネー・プール・ファンドIIは年率0.00216%(消費税抜年率0.0020%)です。くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成27年10月1日現在)

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