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グローバルETFオープン

(本ファンドは現在販売を停止しております)

  • ファンドの特色

    Now Printing

    金融商品取引所上場の投資信託証券(ETF)を通じて、実質的に世界各国の株式、債券やコモディティ等へ幅広く分散投資を行います。
    原則として、実質的な外貨建資産の50%程度について為替ヘッジを行います。
    隔月に決算を行い、収益分配を行います。
    運用指図に関する権限をブラックロック・ジャパン株式会社に委託します。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、商品市況の変動リスク、流動性リスク、物価変動リスク、新興国に係るカントリー・リスクを伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
商品分類/投資対象

追加型投信/内外/資産複合

購入申込

本ファンドは現在販売を停止しております。

信託設定日

平成20年9月12日

信託期間

無期限

購入単位

10万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額×2.160%(消費税抜2.00%)

  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日

  • ロンドン証券取引所の休業日

  • フランクフルト証券取引所の休業日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額−信託財産留保額

信託財産留保額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額×0.1%

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

年6回の決算時(原則として、1月・3月・5月・7月・9月・11月の各20日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率0.8640%(消費税抜年率0.80%)

  • ※このほかに、ファンドが投資対象とする指定投資信託証券の信託報酬が別途課されるため、実質的な信託報酬の概算値は純資産総額に対して年率1.224%±0.05%(消費税込)程度となります。

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

投資顧問会社等

ブラックロック・ジャパン株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成27年10月1日現在)

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