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金融機関債券ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)2014-06

(本ファンドは現在販売を停止しております)

  • ファンドの特色

    Now Printing

    先進国*1の金融機関*2が発行する外貨建の普通社債および期限付劣後債を主要投資対象とします。信託期間内に償還を迎える普通社債および期限付劣後債に投資し償還まで保有することを基本戦略*3とし、信託期間終了時における金利変動リスクの低減をはかります。当ファンドは、信託期間が約4年6ヵ月の単位型投資信託です。
    「為替ヘッジあり」は、外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。一方、「為替ヘッジなし」は、外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。年1回の決算時(12月20日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。

    • *1 
      先進国とは、OECD(経済協力開発機構)加盟国とします。OECDは、国際経済全般について協議することを目的とした国際機関です。
    • *2 
      先進国の金融機関にはその関連会社(所在地は先進国に限りません。)を含みます。
    • *3 
      保有する債券の信用リスクが高まったと判断した場合またはポートフォリオの状況や市場動向等によっては、償還を待たずに途中売却する場合があります。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、特定の業種への集中投資リスク、流動性リスク、劣後債固有のリスク、再投資リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • <為替ヘッジあり>
    • <為替ヘッジなし>
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • オペレータ
商品分類/投資対象

単位型投信/海外/債券

購入申込

平成26年6月9日〜平成26年6月27日
(本ファンドの募集は終了しました)

信託設定日

平成26年6月30日

信託期間

平成30年12月20日まで

購入単位

1万円以上1円単位

購入価額

1口当たり1円

購入時手数料

購入に係る手数料は、購入時ではなく換金時にご負担いただきます(後払い)。
「換金時手数料(後払い手数料)」をご覧ください。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ロンドンの銀行の休業日

クローズド期間

なし

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額−信託財産留保額

信託財産留保額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額×0.2%

換金時手数料
(後払い手数料)

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額に、下記の料率をかけた額とします。

換金申込受付日 料率

平成26年12月29日まで

0.864%(税込)(0.800%(税抜))

平成26年12月30日〜
平成27年12月29日まで

0.648%(税込)(0.600%(税抜))

平成27年12月30日〜
平成28年12月29日まで

0.432%(税込)(0.400%(税抜))

平成28年12月30日〜
平成29年12月28日まで

0.216%(税込)(0.200%(税抜))

平成29年12月29日以降

かかりません。

  • *消費税率に応じて税込の料率は変更となります。
  • ※繰上償還時には、換金時手数料はかかりません。
換金代金の支払日

換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回の決算時(原則として毎年12月20日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき分配を行います。 ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.0152%(消費税込)(消費税抜年率0.9400%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

監査費用、有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用等についても各ファンドが負担します。
監査費用は、日々の純資産総額に対して、年率0.00432%(消費税込)以内をかけた額とします。監査費用以外のその他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成27年10月1日現在)

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