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新光 US-REIT オープン(愛称『ゼウス』)

不動産投資信託

運用会社:新光投信株式会社

  • ファンドの特色

    新光 US-REIT オープン(愛称『ゼウス』)

    主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)に分散投資を行い、市場平均よりも高い水準の配当収益の確保と長期的な値上がり益の獲得を目指した運用を行います。US-REITの運用にあたっては、インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用の指図に関する権限を委託します。原則として、毎月5日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に、保有不動産・配当利回り水準・企業体への評価の変動リスク、取引所における取引の需給関係による価格変動リスク、取引所における取引量が減少または無くなることによる流動性リスク、為替変動リスクおよびカントリーリスクなどを伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • インターネット
  • オペレータ
  • 継続
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/不動産投信

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日

信託設定日

平成16年9月30日

信託期間

平成36年9月30日

購入単位

10万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た金額。

購入代金※ 手数料率

1,000万円未満

2.700%(消費税抜2.50%)

1,000万円以上1億円未満

2.160%(消費税抜2.00%)

1億円以上

1.080%(消費税抜1.00%)

  • ※購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(消費税込)
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日

換金価額

換金申込日の翌平日窓口営業日の基準価額−信託財産留保額

信託財産留保額

換金申込日の翌平日窓口営業日の基準価額×0.1%

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

原則として毎月5日(休業日の場合は翌営業日)を基準日として分配金額を決定します。
ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.6524%(税抜年1.53%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

投資信託財産にかかる監査報酬、外貨建資産の保管などに要する費用、売買委託手数料などの費用があります。なお、その他の費用については、定時に見直されるものや売買条件などに応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

新光投信株式会社

投資顧問会社等

インベスコ・アドバイザーズ・インク

受託会社

三井住友信託銀行

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