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iFree S&P500インデックス

  • ファンドの特色

    iFree S&P500インデックス

    米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
    為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
    毎年9月7日(休業日の場合翌平日窓口営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益分配を行ないます。
    当行ではつみたてNISA専用ファンドとして取り扱いしています。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク・信用リスク・為替変動リスク・カントリー・リスク・流動性リスクを伴うため、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • ※テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/株式/インデックス型

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日

信託設定日

平成29年8月31日

信託期間

無期限

購入単位

継続購入プランのお申し込みのみ:1万円以上1円単位
インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位

購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • ※基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

ありません。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

(分配方針)

  • ① 
    分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
  • ② 
    原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • ※分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

日々の純資産総額に対して、年率0.243%(消費税抜年率0.225%)をかけた額

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

以下の費用・手数料についても各ファンドが負担します。

  • 監査法人に支払われる各ファンドの監査費用
  • 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
  • 先物取引・オプション取引等に要する費用
  • 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用等
  • ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
設定・運用(委託会社)

大和証券投資信託委託株式会社

受託会社

株式会社りそな銀行

(平成30年1月1日現在)

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