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ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称『杏の実』)

  • ファンドの特色

    ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称『杏の実』)

    オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等に投資します。債券等の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。毎月15日(休業日の場合、翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)、為替変動リスク、カントリー・リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内

海外休日等の関係で、ファンドのご購入・ご換金ができない場合があります。くわしくは、「当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内」をご確認ください。

新しいウィンドウを開きます。当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内PDF(94KB)

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • ※テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/債券

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • シドニー先物取引所の休業日

信託設定日

平成15年6月13日

信託期間

無期限

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額×1.512%(消費税抜1.40%)
(投資信託説明書(交付目論見書)記載の上限手数料2.16%(消費税抜2.0%)から30%優遇)

  • ※詳細はファンド特色欄の目論見書をご覧ください。
  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • シドニー先物取引所の休業日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

月1回の決算時(原則として毎月15日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき行います。
ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.350%(消費税抜年率1.25%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。

  • ※「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
設定・運用(委託会社)

大和証券投資信託委託株式会社

受託会社

株式会社 りそな銀行

  • ※購入時手数料は予告なく変更となることがあります。

(平成27年10月1日現在)

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