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ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)/為替アクティブヘッジ(毎月分配型)

  • ファンドの特色

    ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)/為替アクティブヘッジ(毎月分配型)

    カナダ・ドル建ての債券等(*1)に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざします。投資対象の債券等の格付けは、取得時においてAA格相当以上(*2)とすることを基本とします。ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)とダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の2つからお選びいただけます。ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)では、カナダ・ドルの為替変動リスクがより高いと観察される局面において為替ヘッジを行なうことにより、カナダ・ドルが対円で下落した場合の損失の抑制を図ります。また、その他の局面においては、為替ヘッジを行なわないことにより、為替差益の獲得をめざします。為替ヘッジを行なう場合は、保有する外貨建純資産の評価額に対して100%為替ヘッジすることを基本とします。
    毎月10日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

    • (*1) 
      「債券等」には、コマーシャル・ペーパー等の短期金融商品を含みます。
    • (*2) 
      ムーディーズでAa3以上またはS&PでAA-以上

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に債券の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)、為替変動リスク、カントリー・リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • (毎月分配型)
    • 為替アクティブヘッジ(毎月分配型)
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/債券

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • モントリオール取引所のカナダ国債先物取引の休業日

信託設定日
  • ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型):
    平成15年5月20日
  • ダイワ高格付カナダドル債オープン・ :
    為替アクティブヘッジ(毎月分配型)
    平成26年7月9日
信託期間
  • ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型):
    無期限
  • ダイワ高格付カナダドル債オープン・ :
    為替アクティブヘッジ(毎月分配型)
    平成26年7月9日から平成36年5月10日まで。受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長できます。
購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額×2.16%(消費税抜2.0%)

  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
スイッチング 「ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)」と「ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)」との間でスイッチングを行うことができます。
スイッチングによって当ファンドをご購入される際には、購入時手数料はありません。ただし、スイッチングの際は、換金するファンドに対して税金がかかります。
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • モントリオール取引所のカナダ国債先物取引の休業日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

月1回の決算時(原則として毎月10日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型):純資産総額に対して年率1.35%(消費税抜年率1.25%)
ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型):純資産総額に対して年率1.458%(消費税抜年率1.35%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

大和証券投資信託委託株式会社

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

(平成27年10月1日現在)

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