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THE日本株オープン(円投資型/米ドル投資型)

投資対象
国内株式
取扱口座
銀行仲介

ファンドの特色

THE日本株オープン(円投資型/米ドル投資型)

わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、競争力があり成長が見込める優良企業の株式の中から、割安と判断される銘柄を厳選して投資します。競争力があり成長が見込める優良企業とは業界内のシェアや株主還元、財務の健全性等の観点で、相対的に評価が高く、利益成長が見込めると委託会社が判断する企業をいいます。
円投資型は、保有円建て資産について為替取引を行いません。米ドル投資型は保有円建て資産について、円売り・米ドル買いの為替取引を行います。

  • 目論見書

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • 運用情報
  • お申込メモ
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
    • 窓口では専門の販売員(リテールマネーデスク)からご案内させていただきます。
商品分類/投資対象

追加型投信/国内/株式

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

信託設定日

2016年2月5日

信託期間

2025年12月5日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • 購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • 継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
    (Eco通知をご利用のお客さまがインターネットバンキングでお取引の場合、1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の基準価額

  • 基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

購入金額に3.24%(消費税抜3.00%)の率を乗じて得た額とします。

  • 購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
スイッチング

〔投資信託口座〕
スイッチングのお取り扱いはありません。

〔金融商品仲介口座〕
各ファンド間でのスイッチングが可能です。
スイッチングの場合の購入時手数料は、購入金額の1.08%(消費税込)とします。また、スイッチングにより解約をする場合は、解約金の利益に対して税金がかかります。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

換金価額

換金申込受付日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より4平日窓口営業日目以降

収益分配

年4回の決算時(3・6・9・12月の5日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。

ただし、分配対象収益が少額の場合、もしくは、信託財産の成長を優先する場合には、分配を行わない場合があります。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • 分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して、年率1.5552%(消費税抜 年率1.4400%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。

  • 監査法人に支払われるファンドの監査費用
  • 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
  • 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
  • その他信託事務の処理にかかる諸費用 等
  • 上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

<商品に関するお問合せ>
0120-151034 ※営業日の9時〜17時

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

関連リンク

(2018年11月30日現在)

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