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マクロ・トータル・リターン・ファンド

投資対象
国内・海外バランス
取扱口座
銀行仲介

ファンドの特色

マクロ・トータル・リターン・ファンド

日本を含む世界各国の株式、債券、およびデリバティブ取引等の幅広い資産を実質的な主要投資対象とします。
グローバルなマクロ環境に関する複数のテーマを選定し、当該テーマに沿った投資戦略を組み合わせて運用を行い、絶対収益の追求をめざします。
絶対収益追求とは特定の市場の動向に左右されにくい収益の追及をめざすことをいいます。必ず収益を得られることを意味するものではありません。
原則として、為替取引を行うことで円に対するユーロの為替変動リスクの低減をはかります。

  • 目論見書

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク、デリバティブ取引等に関するリスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • 運用情報
  • お申込メモ
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
    • 窓口では専門の販売員(リテールマネーデスク)からご案内させていただきます。
商品分類/投資対象

追加型投信/内外/資産複合/特殊型(絶対収益追求型)

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • 復活祭に該当する日の翌日

  • 12月24日、12月25日、12月26日

  • 上記のほか、投資対象とする外国投資法人の投資証券の申込受付停止日

信託設定日

2016年6月21日

信託期間

2026年6月3日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • 購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • 継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
    (Eco通知をご利用のお客さまがインターネットバンキングでお取引の場合、1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • 基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

購入金額に3.24%(消費税抜3.00%)の率を乗じて得た額とします。

  • 購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • 復活祭に該当する日の翌日

  • 12月24日、12月25日、12月26日

  • 上記のほか、投資対象とする外国投資法人の投資証券の申込受付停止日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より7平日窓口営業日目以降

収益分配

年2回(毎年6・12月の3日(休業日の場合は翌平日窓口営業日))の決算時に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。
ただし、分配対象収益が少額の場合、もしくは、信託財産の成長を優先する場合には、分配を行わない場合があります。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • 分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して、年率1.2204%(消費税抜1.1300%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。

  • 監査法人に支払われるファンドの監査費用
  • 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
  • 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
  • その他信託事務の処理にかかる諸費用 等

上記の費用・手数料は売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

<商品に関するお問合せ>
0120-151034 ※営業日の9時〜17時

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

関連リンク

(2018年10月31日現在)

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