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わたしの未来設計<安定重視型/成長重視型>(分配コース/分配抑制コース)

投資対象
国内・海外バランス
取扱口座
銀行仲介

ファンドの特色

わたしの未来設計<安定重視型/成長重視型>(分配コース/分配抑制コース)

日本を含む世界各国の株式、債券およびリートに投資を行い、利子・配当収益の確保ならびに値上がり益の獲得をめざします。
お客さまのライフステージやライフスタイル等によって異なる多様な資産運用ニーズにあわせて、4つのファンドから選択できます。4つのファンドは、目標リスク水準と分配方針が異なります。
目標リスク水準はお客さまのリスク許容度にあわせて、分配方針は退職後の年金補完等のキャッシュフローニーズにあわせて、選択または組み合わせが可能です。また、4ファンド間でスイッチングを行うことができます。

  • 目論見書
  • 販売用資料

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリー・リスク、流動性リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • 運用情報
  • お申込メモ
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/内外/資産複合

購入申込

原則として、いつでもお申し込みいただけます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、ダブリンの銀行の休業日

信託設定日

2018年9月4日

信託期間

無期限

購入単位

1万円以上1円単位

  • 購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • 継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
    (インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • 基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

購入金額に2.16%(消費税抜2.00%)の率を乗じて得た額とします。

  • 購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
スイッチング

各ファンド間でスイッチングを行うことができます。
スイッチングによって当ファンドをご購入される際には、購入時手数料はありません。ただし、スイッチングの際は、換金するファンドに対して税金がかかります。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、ダブリンの銀行の休業日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より7平日窓口営業日目以降

収益分配

分配コース:年6回(1・3・5・7・9・11月)の決算時に分配を行います。
分配抑制コース:年2回(1・7月)の決算時に分配金額を決定します(分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします)。

毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配コースの場合でも、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。

  • 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • 分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

日々の純資産総額に対して、以下に掲げる率をかけた額
<安定重視型>
年率0.6642% (消費税抜 年率0.615%)
<成長重視型>
年率0.7074% (消費税抜 年率0.655%)

なお、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の運用管理費用(信託報酬)は純資産総額に対して以下に掲げる率となります。
<安定重視型>
年率0.27%
<成長重視型>
年率0.29%

よって、受益者の実質的な負担は以下に掲げる率をかけた額となります。
<安定重視型>
年率0.9342%程度 (消費税抜 年率0.885%程度)
<成長重視型>
年率0.9974%程度 (消費税抜 年率0.945%程度)

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

以下の費用・手数料についても各ファンドが負担します。

  • ・ 監査法人に支払うファンドの監査に係る費用

  • ・ 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料

  • ・ 投資対象とする投資信託証券における諸費用および税金等

  • ・ 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用

  • ・ その他信託事務の処理にかかる諸費用

  • 上記費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を表示することはできません。
    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

関連リンク

(2018年9月7日現在)

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