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テンプルトン新興国小型株ファンド<愛称:ライジング・フォース>

投資対象
海外株式
取扱口座
銀行仲介

ファンドの特色

テンプルトン新興国小型株ファンド<愛称:ライジング・フォース>

主として新興国の小型株式等へ投資を行ないます。
外国投資法人の運用は、テンプルトン・アセット・マネジメント・リミテッドが行ないます。
原則として、為替ヘッジは行ないません。
年1回の決算時(8月20日(休業日の場合は翌平日窓口営業日))に分配金額を決定します。

  • 目論見書
  • 販売用資料

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリー・リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • 運用情報
  • お申込メモ
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/株式

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所とルクセンブルグの銀行がともに休業日の場合

  • 12月のルクセンブルグの銀行の休業日の前営業日

信託設定日

2017年8月31日

信託期間

2027年8月20日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • 購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • 継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
    (インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌々平日窓口営業日の基準価額

  • 基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

購入金額に3.24%(税抜3.00%)の率を乗じて得た額とします。

  • 購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
  • インターネット取引でご購入の場合(投信つみたて(継続購入プラン)を除く)は、上記手数料率から10%優遇
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所とルクセンブルグの銀行がともに休業日の場合

  • 12月のルクセンブルグの銀行の休業日の前営業日

換金価額

換金申込受付日の翌々平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より7平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回の決算時に分配金額を決定します(分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします)。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • 分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

日々の純資産総額に対して、年率1.9224%(消費税抜年率1.7800%)をかけた額

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

以下の費用・手数料についても各ファンドが負担します。

  • 監査法人に支払われる各ファンドの監査費用
  • 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
  • 投資対象とする投資信託証券における諸費用
  • 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
  • その他信託事務の処理にかかる諸費用等
  • 上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

関連リンク

(平成30年4月1日現在)

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