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つみたて日本株式(日経平均)

  • ファンドの特色

    つみたて日本株式(日経平均)

    わが国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
    日経平均株価(日経225)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
    主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行います。
    年1回の決算時(6月25日(休業日の場合は翌平日営業日))に分配金額を決定します。
    当行ではつみたてNISA専用ファンドとして取り扱いしています。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク・信用リスク・流動性リスクを伴うため、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
商品分類/投資対象

追加型投信/国内/株式/インデックス型

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

信託設定日

平成29年8月16日

信託期間

無期限

購入単位

継続購入プランのお申し込みのみ:1万円以上1円単位
インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位

購入価額

購入申込受付日の基準価額

  • ※基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

ありません。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

換金価額

換金申込受付日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より4平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回の決算時に分配金額を決定します。(分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。)

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • ※分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

日々の純資産総額に対して、年率0.1944%(消費税抜年率0.1800%)をかけた額

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

以下の費用・手数料についても各ファンドが負担します。

  • 監査法人に支払われる各ファンドの監査費用
  • 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
  • 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
  • その他信託事務の処理にかかる諸費用等
  • ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成30年1月1日現在)

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