[ ここから本文です ]

インド債券オープン(毎月決算型)/(年1回決算型)

  • ファンドの特色

    インド債券オープン(毎月決算型)/(年1回決算型)

    インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とします。
    債券からの安定したインカムゲインの確保および信託財産の成長を目指します。
    インドの公社債を中心に投資を行いますが、流動性・信用力等を考慮し、国際機関債にも投資を行います。
    原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
    毎月決算型は、毎月の決算時に収益の分配を行います。
    年1回決算型は、年1回の決算時に分配金額を決定します。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に為替変動リスク・価格変動リスク・信用リスク・流動性リスク・カントリー・リスク等のリスクを伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • 毎月決算型
    • 年1回決算型
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/債券

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • インドの銀行、インドの金融商品取引所、ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所の休場日
信託設定日

(毎月決算型)平成23年8月19日
(年1回決算型)平成29年7月3日

信託期間

平成39年2月10日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • ※基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

購入代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た額とします。
購入時手数料(消費税込)は、購入代金から差し引かれます。

  • ※手数料率は変更となる場合があります。
購入代金※ 手数料率
(消費税込)

5,000万円未満

3.24%(消費税抜3.0%)

5,000万円1億円未満

2.16%(消費税抜2.0%)

1億円以上

1.08%(消費税抜1.0%)

  • ※購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(消費税込)
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • インドの銀行、インドの金融商品取引所、ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所の休場日
換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

信託財産留保額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額に0.3%をかけた額

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

(毎月決算型)
毎月の決算時に分配を行います。

(年1回決算型)
年1回の決算時に分配金額を決定します。(分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。)

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • ※分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

日々の純資産総額に対して、年率1.62%(消費税抜年率1.50%)をかけた額
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

以下の費用・手数料についても各ファンドが負担します。

  • 監査法人に支払われる各ファンドの監査費用
  • 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
  • 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
  • マザーファンドの換金に伴う信託財産留保額
  • その他信託事務の処理にかかる諸費用
  • ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

(平成29年7月3日現在)

このページの先頭へ