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NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)

  • ファンドの特色

    NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)

    世界全体の約4割を占め、世界最大の規模である米国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざして、運用を行います。
    為替ヘッジの有無により、「為替ヘッジあり」「為替ヘッジなし」が選択できます。
    「為替ヘッジあり」はNYダウ(円ヘッジ・円換算ベース)を、「為替ヘッジなし」はNYダウ(円換算ベース)をベンチマークとします。
    年1回の決算時に分配金額を決定します。

    <NYダウとは>
    正式名称は「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」で、一般的にNYダウ(ニューヨークダウ)と呼ばれ、米国を代表する株価指数の1つであり、100年以上の歴史があります。輸送株と公益株を除くすべての上場銘柄の中から、優良銘柄が厳選されることから、工業株だけでなく、金融・テクノロジー・消費関連等も組み入れられます。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク・為替変動リスク・信用リスク・流動性リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • <為替ヘッジあり>
    • <為替ヘッジなし>
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/株式/インデックス型

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日
信託設定日

平成29年4月24日

信託期間

平成39年1月26日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
    (インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額×1.08%(消費税抜1%)

  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
  • ※インターネット取引でご購入の場合(投信つみたて(継続購入プラン)を除く)は、上記手数料率から10%優遇
スイッチング

「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」のファンド間でスイッチングを行うことができます。スイッチングによって当ファンドをご購入される際には、購入時手数料はありません。ただし、換金するファンドに対して税金がかかります。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日
換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5営業日目以降

収益分配

年1回の決算時に分配金額を決定します。(分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします)
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • ※分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率0.648%(消費税抜年率0.6%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。

  • ・ 監査法人に支払われるファンドの監査費用

  • ・ 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料

  • ・ 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用

  • ・ その他信託事務の処理にかかる諸費用 等

  • ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成29年4月24日現在)

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