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eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー/マイディフェンダー/マイミッドフィルダー/マイフォワード/マイストライカー)

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  • ファンドの特色

    eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー/マイディフェンダー/マイミッドフィルダー/マイフォワード/マイストライカー)

    日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
    各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(マイゴールキーパーは、新興国株式、新興国債券を除く)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行います。
    原則として、為替ヘッジは行いません。
    年1回の決算時(1月26日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内

海外休日等の関係で、ファンドのご購入・ご換金ができない場合があります。くわしくは、「当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内」をご確認ください。

新しいウィンドウを開きます。当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内PDF(175KB)

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • マイゴールキーパー
    • マイディフェンダー
    • マイミッドフィルダー
    • マイフォワード
    • マイストライカー
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • ※テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
  • 仲介
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/内外/資産複合/インデックス型

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • マイゴールキーパー

    • ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、オーストラリア証券取引所、シドニーの銀行のいずれかが休業日

    • ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

  • マイディフェンダー/マイミッドフィルダー/マイフォワード/マイストライカー

    • ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、香港取引所、香港の銀行、オーストラリア証券取引所、シドニーの銀行のいずれかが休業日

    • ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

信託設定日

平成28年3月30日

信託期間

無期限

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • ※継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

ありません。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • マイゴールキーパー

    • ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、オーストラリア証券取引所、シドニーの銀行のいずれかが休業日

    • ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

  • マイディフェンダー/マイミッドフィルダー/マイフォワード/マイストライカー

    • ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、香港取引所、香港の銀行、オーストラリア証券取引所、シドニーの銀行のいずれかが休業日

    • ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

換金価額
  • マイゴールキーパー
    換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • マイディフェンダー/マイミッドフィルダー/マイフォワード/マイストライカー
    換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額−信託財産留保額

信託財産留保額
  • マイゴールキーパー
    ありません。

  • マイディフェンダー/マイミッドフィルダー
    換金申込受付日の翌平日営業日の基準価額×0.05%

  • マイフォワード/マイストライカー
    換金申込受付日の翌平日営業日の基準価額×0.10%

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日
  • マイゴールキーパー
    換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

  • マイディフェンダー/マイミッドフィルダー/マイフォワード/マイストライカー
    換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回の決算時に分配金額を決定します。(分配金の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。)
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • ※分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に応じて、以下の率を乗じて得た金額とします。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。

ファンドの資産総額に応じて 信託報酬率

500億円未満の部分

年率0.540%
(消費税抜 年0.50%)

500億円以上1,000億円未満の部分

年率0.518%
(消費税抜 年0.48%)

1,000億円以上の部分

年率0.497%
(消費税抜 年0.46%)

その他の費用・手数料

売買委託手数料等、監査費用、外国での資産の保管等に要する費用等を信託財産からご負担いただきます。
これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成28年4月26日現在)

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