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世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)愛称:プレミア・コレクション

  • ファンドの特色

    世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)愛称:プレミア・コレクション

    日本を含む先進国のプレミア企業およびその関連会社が発行する債券等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
    プレミア企業とは、世界的に活躍し、広く認知された商品やサービスを持ち、財務体質が健全で、安定的な成長が期待できる企業をいい、関連会社とは、原則として資本関係を有し、プレミア企業の事業推進の一端を担うために設立された会社等のことをいいます。
    安定的な運用を行うため、主要投資対象を日本を含む先進国の投資適格債券とし、残存年数等に配慮した運用を行うとともに、為替ヘッジを行います。
    債券等の運用にあたっては、FILペンションズ・マネジメントに運用指図に関する権限を委託します。
    年1回の決算時(1月14日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/内外/債券

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。ただし、以下の日は、お申込できません。

  • ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかが休業日の場合
信託設定日

平成28年1月29日

信託期間

平成38年1月14日

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • ※基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

ありません。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかが休業日の場合
換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回の決算時に分配金額を決定します。(分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。)
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • ※分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率0.7992%(消費税抜年率0.74%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。

  • 監査法人に支払われるファンドの監査費用
  • 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
  • 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
  • その他信託事務の処理にかかる諸費用 等
  • ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成28年1月4日現在)

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