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三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)/(安定成長型) 愛称:ファーストラップ (ちょうわ)

  • ファンドの特色

    三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)/(安定成長型) 愛称:ファーストラップ (ちょうわ)

    世界各国の多種多様な投資対象に分散投資を行うことで、安定的な運用をめざします。
    投資信託証券への投資を通じて、国内、先進国の株式・債券といった伝統的資産だけでなく、新興国株式・債券、ハイイールド債券、さらに不動産投資信託証券や商品(コモディティ)等のオルタナティブ資産※1といった様々な資産へ分散投資を行うことで、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざします。また、リスクを抑え、市場動向に左右されずに安定的な収益の獲得をめざすため、投資信託証券への投資を通じ、ヘッジファンド※2をポートフォリオの一部に組み入れます。
    各資産への投資割合や投資対象ファンドについては、三菱UFJ信託銀行の投資助言に基づき、適宜見直しを行います。お客さまの運用目的やご資金のニーズにあわせ、安定型、安定成長型の2種類のバランスファンドからお選びいただけます。
    年1回の決算時(2月5日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。

    • ※1 
      「オルタナティブ」とは「〜の代わりに、代替」と訳され、投資の世界で「オルタナティブ資産」というと、株式や債券とは異なる値動きが想定される投資対象資産もしくは運用手法のことをいいます。こうした値動きの異なる資産を株式や債券と組み合わせることで分散投資の効果をねらいます。
    • ※2 
      「ヘッジファンド」とは、裁定取引や先物取引といったデリバティブ等の活用により、市場動向に左右されないリターンの獲得をめざすファンドのことをいいます。投資対象は、株式、債券、為替、商品など多岐にわたります。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • アドバンスト・バランス(安定型)
    • アドバンスト・バランス(安定成長型)
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/内外/資産複合

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかが休業日の場合

信託設定日

平成27年2月20日

信託期間

平成37年2月5日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌々平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額×2.16%(消費税抜2.00%)

  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
スイッチング

三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)と三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)との間でスイッチングが可能です。
スイッチングによって当ファンドをご購入される際には、購入時手数料はありません。ただし、スイッチングの際は、換金するファンドに対して税金がかかります。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかが休業日の場合

換金価額

換金申込受付日の翌々平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より7平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回の決算時(原則として毎年2月5日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差し引いた後、原則として再投資されます。分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.404%(消費税込)(消費税抜年率1.3%)
[実質的な運用管理費用(信託報酬)]年率1.404%〜1.614%程度(消費税込)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

売買委託手数料等、監査費用、外国での資産の保管等に要する費用、投資対象とする投資信託証券の換金に伴う信託財産留保額等を信託財産からご負担いただきます。
これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成27年10月1日現在)

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