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三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド2014

(本ファンドは現在販売を停止しております)

  • ファンドの特色

    Now Printing

    世界(新興国を含みます。)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等を実質的な投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託します。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。毎年9月8日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行います。当ファンドは信託期間が約5年の限定追加型*の投資信託です。

    • *「限定追加型」とは、当初設定時から一定期間追加募集を行い、その期間経過後は追加募集しないタイプの投資信託をいいます。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク)、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
商品分類/投資対象

追加型投信/内外/債券

購入申込

本ファンドは現在販売を停止しております。

信託設定日

平成26年2月3日

信託期間

平成30年12月21日まで

購入単位

分配金受取コース(一般コース):1万円以上1円単位

購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入に係る手数料は、購入時ではなく換金時にご負担いただきます(後払い)。

「換金時手数料(後払い手数料)」をご覧ください。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ルクセンブルグの銀行の休業日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金時手数料
(後払い手数料)

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額に、下記の料率をかけた額とします。

換金申込受付日 料率

平成26年12月29日まで

1.728%(消費税抜1.600%)

平成26年12月30日から平成27年12月29日まで

1.296%*

平成27年12月30日から平成28年12月29日まで

0.864%*

平成28年12月30日から平成29年12月28日まで

0.432%*

平成29年12月29日以降

かかりません

  • *消費税率に応じて税込の料率は変更となります。
  • ※繰上償還時には、換金手数料はかかりません。
換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回の決算時(原則として毎年9月8日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.944%(消費税抜年率1.8%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

売買委託手数料等、監査費用、投資対象とする投資信託証券における諸費用等を信託財産からご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成27年10月1日現在)

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