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三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型/年1回決算型)

  • ファンドの特色

    三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型/年1回決算型)

    世界(新興国を含みます。)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
    投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託します。
    <米ドルヘッジ型>と<為替ヘッジなし>、毎月決算型と年1回決算型の4つからお選びいただけます。<米ドルヘッジ型>は、原則として投資する外国投資信託において、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかります。<為替ヘッジなし>は、原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク)、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • <米ドルヘッジ型>(毎月決算型)
    • <為替ヘッジなし>(毎月決算型)
    • <米ドルヘッジ型>(年1回決算型)
    • <為替ヘッジなし>(年1回決算型)
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/内外/債券

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ルクセンブルグの銀行の休業日

信託設定日

平成25年10月25日

信託期間

平成35年9月8日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
    (インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額×2.16%(消費税抜2.00%)

  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
スイッチング

各ファンド間のスイッチングの取り扱いはありません。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ルクセンブルグの銀行の休業日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

<毎月決算型>
月1回の決算時(原則として毎月8日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

<年1回決算型>
年1回の決算時(原則として毎年9月8日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配金額を決定します。(分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。)

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.512%(消費税抜年率1.4%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

売買委託手数料等、監査費用、、投資対象とする投資信託証券における諸費用等を信託財産からご負担いただきます。
これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

投資顧問会社等

ピムコジャパンリミテッド

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成27年10月1日現在)

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