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三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)/(株式抑制型)/(株式重視型)/(新興国投資型) 愛称:ファーストラップ(ささえ)

  • ファンドの特色

    三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)/(株式抑制型)/(株式重視型)/(新興国投資型) 愛称:ファーストラップ(ささえ)

    日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざすバランスファンドです。リスク水準に応じた4つのバランスファンドからお選びいただけます。投資環境等に応じて、機動的に各資産の組入比率を調整します。実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。年1回の決算時(3月25日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク)、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • (債券重視型)
    • (株式抑制型)
    • (株式重視型)
    • (新興国投資型)
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/内外/資産複合

購入申込

原則として、いつでもお申し込みいただけます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ロンドンの銀行の休業日、ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

信託設定日
ファンド名 信託設定日

株式抑制型/株式重視型/新興国投資型

平成25年10月25日

債券重視型

平成26年12月25日

信託期間

平成35年3月24日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料
(債券重視型)

ありません。

(株式抑制型/株式重視型/新興国投資型)

購入金額×2.160%(消費税抜2.00%)

  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
スイッチング

〔投資信託口座のみ〕

(債券重視型)

スイッチングのお取扱はありません。

(株式抑制型/株式重視型/新興国投資型)

「三菱UFJ バランス・イノベーション」を構成するファンド間(債券重視型を除く)でスイッチングを行うことができます。
スイッチングによって当ファンドを購入される際には、購入時手数料はありません。ただし、スイッチングの際は、換金するファンドに対して税金がかかります。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ロンドンの銀行の休業日、ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回の決算時(原則として毎年3月25日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき行います。 ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

<株式抑制型/株式重視型/新興国投資型>
純資産総額に対して年率1.404%(消費税抜年率1.3%)

<債券重視型>
純資産総額に対して年率1.134%(消費税抜年率1.05%)

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

売買委託手数料等、監査費用、外国での資産の保管等に要する費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンドおよびヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンドの換金に伴う信託財産留保額等を信託財産からご負担いただきます。
これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

投資顧問会社等

三菱UFJ信託銀行株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成27年10月1日現在)

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