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三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>/<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)

  • ファンドの特色

    三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>/<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)

    メキシコの公社債を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。為替ヘッジを行わない「為替ヘッジなし」と市況環境等に応じて為替ヘッジ比率を調整する「為替アクティブヘッジ」の2つからお選びいただけます。メキシコ債券マザーファンドにおける債券等の運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに運用の指図に関する権限を委託します。また、三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)における外国為替予約取引等の運用にあたっては、シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。毎月の決算時(4日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • <為替ヘッジなし>
    • <為替アクティブヘッジ>
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/債券

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • メキシコシティの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日

信託設定日

平成25年8月23日

信託期間

平成35年8月4日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額×3.24%(消費税抜3.00%)

  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
スイッチング 「三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」と「三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)」との間でスイッチングを行うことができます。
スイッチングによって当ファンドをご購入される際には、購入時手数料はありません。ただし、スイッチングの際は、換金するファンドに対して税金がかかります。
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • メキシコシティの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

月1回の決算時(原則として毎月4日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.76580%(消費税抜年率1.635%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

売買委託手数料等、監査費用、外国での資産の保管等に要する費用等を信託財産からご負担いただきます。
これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

投資顧問会社等 メキシコ債券マザーファンドにおける債券等の運用(メキシコの公社債の運用):FILインベストメンツ・インターナショナル
三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)における外国為替予約取引等の運用:シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド
受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成29年7月3日現在)

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