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三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型) (愛称:カンガルー・ジャンプ)

  • ファンドの特色

    三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型) (愛称:カンガルー・ジャンプ)

    オーストラリアの企業が発行する普通社債、劣後債および優先証券等を実質的な主要投資対象とします。債券等への投資にあたっては、高水準のインカム収入を確保しつつ、マクロ要因分析、業績分析、個別企業の財務・業績分析等の信用リスク分析に基づき割安度を評価し、銘柄選定を行います。債券等の運用にあたっては、AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。原則として、為替ヘッジを行いません。毎月の決算時(7日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。

    • ※オーストラリアドル以外の通貨建て債券等に投資した場合は、原則として、実質的にオーストラリアドル建てとなるように外国為替予約取引等を行います。ファンドの流動性等を勘案し、一部、国債等に投資する場合があります。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、劣後債および優先証券等への投資には、弁済の劣後、繰上償還延期、利息・配当の繰り延べまたは停止、株式等への転換、制度変更等の特徴があり、市場・信用・流動性の各リスクは普通社債への投資と比較して相対的に大きいものとなります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/債券

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • シドニー先物取引所の休業日、シドニーの銀行の休業日、その他シドニーにおける債券市場の取引停止日

(臨時停止のお知らせ)
店頭での購入受付の場合、2017年7月7日(金)を発注日としての取扱はできません。
またテレフォンバンキングでの購入受付の場合、7月6日(木)15時以降および7月7日(金)は購入申込ができません。

信託設定日

平成24年12月7日

信託期間

平成34年10月7日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額×3.24%(消費税抜3.0%)
なお、本ファンドは2017年7月7日(金)発注分より、購入時手数料率を2.16%(消費税抜2.0%)へ引き下げます。

  • ※購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(消費税込)
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • シドニー先物取引所の休業日、シドニーの銀行の休業日、その他シドニーにおける債券市場の取引停止日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

月1回の決算時(原則として毎月7日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.512%(消費税抜年率1.4%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

売買委託手数料等、監査費用、外国での資産の保管等に要する費用等を信託財産からご負担いただきます。
これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

投資顧問会社等 AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッド
受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成29年5月22日現在)

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