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三菱UFJアジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジあり/為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ)

  • ファンドの特色

    三菱UFJアジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジあり/為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ)

    日本を除くアジアの米ドル建てハイイールド債券(*)等を実質的な主要投資対象とし、値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざします。「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つからお選びいただけます。運用は主にアジア・ハイイールド債券マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くアジアの米ドル建てハイイールド債券等へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。毎月の決算時(10日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インクに債券等の運用の指図に関する権限を委託します。

    • (*) 
      転換社債を含みます。また、主にアジア地域から収益を得ているアジア以外の企業が発行する債券にも投資することがあります。投資する債券は、原則として取得時においてCCC格相当以上の格付けを取得しているもの、もしくは運用委託先の格付基準によりCCC格相当以上の格付けを付与されているものに限ります。ファンドの流動性等を勘案して、一部、米国債等に投資する場合があります。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク)、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • <為替ヘッジあり>
    • <為替ヘッジなし>
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/債券

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

継続申込期間において、

  • ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日、ニューヨークにおける債券市場の取引停止日

信託設定日

平成24年7月12日

信託期間

平成34年6月10日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た金額。

購入代金※ 手数料率

5,000万円未満

3.240%(消費税抜3.00%)

5,000万円以上1億円未満

2.160%(消費税抜2.00%)

1億円以上

1.080%(消費税抜1.00%)

  • ※購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(消費税込)
スイッチング

「三菱UFJアジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジあり>」と「三菱UFJアジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジなし>」との間でスイッチングを行うことができます。
スイッチングによって当ファンドをご購入される際には、購入時手数料はありません。ただし、スイッチングの際は、換金するファンドに対して税金がかかります。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

継続申込期間において、

  • ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日、ニューヨークにおける債券市場の取引停止日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

月1回の決算時(原則として毎月10日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.74420%(消費税抜年率1.615%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

売買委託手数料等、監査費用、外国での資産の保管等に要する費用等を信託財産からご負担いただきます。
これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

投資顧問会社等 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク
受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成29年7月3日現在)

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