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三菱UFJ 純金ファンド(愛称『ファインゴールド』)

  • ファンドの特色

    三菱UFJ 純金ファンド(愛称『ファインゴールド』)

    わが国の取引所における金価格の値動きをとらえることを目指し、「純金上場信託(現物国内保管型)」(愛称『金の果実』)を主要投資対象とします。
    純金上場信託(現物国内保管型)(愛称『金の果実』)とは、三菱商事が信託委託者として拠出した金の現物を、信託受託者である三菱UFJ信託銀行が信託財産として国内に保管した上で、当該信託財産を裏付けとして発行された受益証券発行信託の受益権を、2010年7月に東京証券取引所に上場したETFです。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に市場リスク(価格変動リスク・為替変動リスク)、流動性リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • ※テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
商品分類/投資対象

追加型投信/国内/その他資産(商品)

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

信託設定日

平成23年2月7日

信託期間

無期限

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の基準価額

購入時手数料

購入金額×0.756%(税抜0.7%)
投資信託説明書(交付目論見書)記載の上限手数料1.08%(税抜1.0%)より30%優遇

  • ※詳細はファンド特色欄の目論見書をご覧ください。
  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

換金価額

換金申込受付日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より4平日窓口営業日目以降

収益分配

原則として、年1回の決算時(1月20日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配金額を決定します。(分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。)
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

<当該ファンド>純資産総額に対して年率0.54%(消費税抜年率0.5%)
<投資対象とするETF>年率0.432%(消費税込)
[実質的な運用管理費用(信託報酬)]年率0.972%(消費税込)

  • ※投資対象とするETFにおける料率を含めた実質的な料率(上限値)を算出したものです。

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

売買委託手数料等、監査費用等を信託財産からご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

  • ※購入時手数料は予告なく変更となることがあります。

(平成27年10月1日現在)

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