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三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)

  • ファンドの特色

    三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)

    わが国の国債を実質的な主要投資対象とします。
    運用にあたっては、残存期間20年程度までの国債を各年限ごとに分散して組み入れます。毎月の決算時(20日、休業日の場合は翌平日窓口営業日)に収益分配を行います。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク、信用リスク、流動性リスクを伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

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お取引方法
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商品分類/投資対象

追加型投信/国内/債券

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

信託設定日

平成22年9月30日

信託期間

平成32年7月21日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の基準価額

購入時手数料

ありません。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

換金価額

換金申込受付日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

月1回の決算時(原則として毎月20日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配を行います。
ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

毎期、新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて、純資産総額に以下の率を乗じて得た金額とします。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

新発10年国債利回り 信託報酬率

0%未満

年率0.1296%(消費税抜 年0.120%)

0%以上1%未満

年率0.2376%(消費税抜 年0.220%)

1%以上3%未満

年率0.4644%(消費税抜 年0.430%)

3%以上5%未満

年率0.5832%(消費税抜 年0.540%)

5%以上

年率0.7020%(消費税抜 年0.650%)

その他の費用・手数料

売買委託手数料等、監査費用等を信託財産からご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成27年10月1日現在)

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