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三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ

  • ファンドの特色

    三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ

    各ファンド(マネープールファンドを除く)は、主として米ドル建ての新興国債券に実質的な投資を行い、高い利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を目指します。
    為替変動リスクの異なる10本のファンドと「マネープールファンド」があり、各ファンド間でスイッチングが可能です。
    各ファンド(マネープールファンドを除く)は、原則として毎月20日に決算を行います。
    投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク、為替変動リスク(マネープールファンドを除く)、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク(マネープールファンドを除く)を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • ※窓口ではスイッチング・換金のみ取り扱っております。
    • ※テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
    • ※窓口では専門の販売員(リテールマネーデスク)からご案内させていただきます。
商品分類/投資対象

<各ファンド(マネープールファンドを除く)> 追加型投信/海外/債券
<マネープールファンド> 追加型投信/国内/債券

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません(マネープールファンドを除く)。

  • ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日

信託設定日

平成21年4月28日(中国元コース、インドネシアルピアコースは平成22年5月6日、資源国バスケット通貨コースは平成23年1月20日)

信託期間

平成31年4月20日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※窓口では、ご購入いただけません(スイッチングを除く)。
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • (注)
    マネープールファンドは、スイッチングによる購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額。
購入時手数料

購入代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た金額。

購入代金※ 手数料率

5,000万円未満

3.240%(消費税抜3.00%)

5,000万円以上1億円未満

2.160%(消費税抜2.00%)

1億円以上

1.080%(消費税抜1.00%)

  • ※購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(消費税込)
スイッチング

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ」の各ファンド間でスイッチングを行うことができます。
スイッチングによって当ファンドをご購入される際の手数料率は下表の通りです(マネープールファンドへのスイッチングの場合は無手数料となります)。
また、スイッチングの際は、換金するファンドに対して税金がかかります。

手数料率

1.080%(消費税抜1.00%)

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません(マネープールファンドを除く)。

  • ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

各ファンド(マネープールファンドを除く)は月1回の決算時(原則として毎月20日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に、マネープールファンドは年2回の決算時(4月20日および10月20日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。 
また、分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

<各ファンド(マネープールファンドを除く)>純資産総額に対して年率1.6416%(消費税抜1.52%)
<マネープールファンド>純資産総額に対して年率0.5940〜0.0108%(消費税抜0.55〜0.01%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他費用・手数料

売買委託手数料等、監査費用等を信託財産からご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成27年10月1日現在)

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