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ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型/成長重視型)
- 投資対象
- 取扱口座
ファンドのリスク
当ファンドへの投資にあたっては、主に市場リスク(価格変動リスク・為替変動リスク)、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスクを伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
お取引方法 |
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商品分類/投資対象 |
追加型投信/海外/債券 |
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購入申込 |
原則として、いつでもお申し込みができます。 ただし、以下の日はお申し込みできません。
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信託設定日 |
2008年11月7日 |
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信託期間 |
2023年10月6日まで |
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購入単位 |
1万円以上1円単位
〔投資信託口座のみ〕
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購入価額 | 販売基準価額(取得申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額+追加設定時信託財産留保額(*))
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購入時手数料 |
購入代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た金額。
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スイッチング |
「ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)」と「ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長重視型)」との間でスイッチングを行うことができます。 |
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追加設定時信託財産留保額 |
取得申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額×0% (ブラジル債券への投資に際して行う為替取引に課される金融取引税に相当するものとして委託会社が定める率。料率は今後変更になる可能性がありますが、必ずしも、金融取引税の税率変更と同じタイミングで変更されるわけではありません。) |
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換金申込 |
原則として、いつでもお申し込みができます。 ただし、以下の日はお申し込みできません。
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換金価額 |
換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額 |
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信託財産留保額 |
ありません。 |
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換金手数料 |
ありません。 |
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換金代金の支払日 |
換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降 |
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収益分配 |
<分配重視型> 月1回の決算時(原則として毎月8日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 <成長重視型> 年2回の決算時(原則として毎年4月8日および10月8日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配金額を決定します。(分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。)ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 収益分配金は税金を差し引いた後、原則として累積投資約款に基づいて、決算日の販売基準価額(*)により自動的に購入時手数料なしで全額再投資されます。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。 また、分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。 |
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運用管理費用(信託報酬) |
純資産総額に対して年率1.620%(消費税抜年率1.5%) |
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その他の費用 |
上記のほか、ファンドでは売買委託手数料、監査報酬、組入資産の保管等に要する諸費用、先物取引・オプション取引等に要する費用等を負担しております。 「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 |
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設定・運用(委託会社) |
三菱UFJ国際投信株式会社 |
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投資顧問会社等 |
ブラデスコ・アセットマネジメント・エスエー・ディーティーブイエム |
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受託会社 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
関連リンク
知らない言葉が出てきたら、基礎用語集でご確認ください。
(平成30年4月1日現在)