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ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型/成長重視型)

  • ファンドの特色

    ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型/成長重視型)
    • ブラジルレアル建てのブラジル国債を中心に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
    • ブラデスコ・アセットマネジメントにマザーファンドにおける債券等の運用の指図に関する権限を委託します。
    • 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
      したがって、基準価額は為替相場の変動による影響を受け、投資元金を割り込むことがあります。
    • 「分配重視型」と「成長重視型」があります。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に市場リスク(価格変動リスク・為替変動リスク)、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスクを伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • 分配重視型
    • 成長重視型
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/債券

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • サンパウロ証券取引所の休業日
  • サンパウロの銀行の休業日
  • ニューヨークの銀行の休業日
信託設定日

2008年11月7日

信託期間

2023年10月6日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額 販売基準価額(取得申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額+追加設定時信託財産留保額(*)
  • (*) 
    追加設定時信託財産留保額については、下記をご参照ください。
購入時手数料

購入代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た金額。

購入代金※ 手数料率

5,000万円未満

3.240%(消費税抜3.00%)

5,000万円以上1億円未満

2.160%(消費税抜2.00%)

1億円以上

1.080%(消費税抜1.00%)

  • ※購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(消費税込)
スイッチング

「ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)」と「ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長重視型)」との間でスイッチングを行うことができます。
スイッチングによって当ファンドをご購入される際には、購入時手数料はありませんが追加設定時信託財産留保額はかかります。また、スイッチングの際は、換金するファンドに対して税金がかかります。

追加設定時信託財産留保額

取得申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額×0%

(ブラジル債券への投資に際して行う為替取引に課される金融取引税に相当するものとして委託会社が定める率。料率は今後変更になる可能性がありますが、必ずしも、金融取引税の税率変更と同じタイミングで変更されるわけではありません。)

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • サンパウロ証券取引所の休業日
  • サンパウロの銀行の休業日
  • ニューヨークの銀行の休業日
換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

<分配重視型>

月1回の決算時(原則として毎月8日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

<成長重視型>

年2回の決算時(原則として毎年4月8日および10月8日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配金額を決定します。(分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。)ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

収益分配金は税金を差し引いた後、原則として累積投資約款に基づいて、決算日の販売基準価額(*)により自動的に購入時手数料なしで全額再投資されます。

  • (*) 
    販売基準価額には、追加設定時信託財産留保額が含まれています。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。

また、分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.620%(消費税抜年率1.5%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用

上記のほか、ファンドでは売買委託手数料、監査報酬、組入資産の保管等に要する諸費用、先物取引・オプション取引等に要する費用等を負担しております。 「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

投資顧問会社等

ブラデスコ・アセットマネジメント・エスエー・ディーティーブイエム

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成29年7月3日現在)

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