[ ここから本文です ]

三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)

(本ファンドは現在販売を停止しております)

  • ファンドの特色

    Now Printing

    高い利息収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を目指して、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行い、主に新興国の現地通貨建ての国債および国際機関債等に投資を行います。
    モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループのノウハウを活用し、同グループが運用する証券投資信託を通じて、投資適格の信用力(BBB−格相当以上)を持つ債券を中心に、厳選した10ヵ国に分散投資を行い、ファンド全体のリスク低減を図ります。
    毎月10日(土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)を決算日とし、収益分配方針に基づき収益分配を行います。
    原則として為替ヘッジは行いません。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に市場リスク(価格変動リスク・為替変動リスク)、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスクを伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/債券

購入申込

本ファンドは現在販売を停止しております。

信託設定日

平成19年8月14日

信託期間

平成34年6月10日

購入単位

10万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:5,000円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た金額。

購入代金※ 手数料率

1,000万円未満

2.700%(消費税抜2.50%)

1,000万円以上1億円未満

2.160%(消費税抜2.00%)

1億円以上

1.080%(消費税抜1.00%)

  • ※購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数) + 購入時手数料(消費税込)
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、ニューヨーク証券取引所またはロンドン証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日にはお申し込みできません。

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額−信託財産留保額

信託財産留保額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額×0.1%

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より7平日窓口営業日目以降

収益分配

月1回の決算時(原則として毎月10日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率0.9504%(消費税抜年率0.88%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • ※このほかに、投資対象とする投資信託の信託報酬が当該投資信託の純資産総額に対して年0.8856%(消費税抜年0.82%)であるため、実質的な信託報酬率は年率1.8360%(消費税抜年1.70%)程度となります。
その他の費用・手数料

監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成27年10月1日現在)

このページの先頭へ