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三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型/バランス型/株式重視型)(愛称『地球ゴマ』)

(本ファンドは現在販売を停止しております)

  • ファンドの特色

    Now Printing

    世界中の株式・債券といった伝統的資産のみならず、不動産投資信託・絶対収益追求型運用といったオルタナティブ資産を加えた幅広い投資対象に分散投資します。
    お客さまの投資目標に合わせて、投資対象とする資産クラスおよび投資比率が異なる、「分配型」「バランス型」「株式重視型」の3ファンドからお選びいただけます。
    投資信託の調査・評価の専門会社である三菱アセット・ブレインズ株式会社から助言を受け、各資産クラスについて厳選したファンドを組み入れます。
    「分配型」は年6回、「バランス型」は年4回、「株式重視型」は年2回、収益分配方針に基づき、毎決算時に分配を行います。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に市場リスク(価格変動リスク・為替変動リスク)、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスクを伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • 分配型
    • バランス型
    • 株式重視型
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
商品分類/投資対象

追加型投信/内外/資産複合

購入申込

本ファンドは現在販売を停止しております。

信託設定日

平成19年3月28日

信託期間

無期限

購入単位

10万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た金額。

購入代金※ 手数料率

1,000万円未満

2.160%(消費税抜2.00%)

1,000万円以上1億円未満

1.620%(消費税抜1.50%)

1億円以上

1.080%(消費税抜1.00%)

  • ※購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数) + 購入時手数料(消費税込)
スイッチング

「分配型」、「バランス型」、「株式重視型」との間でスイッチングを行うことができます。
スイッチングによって当ファンドをご購入される際には、購入時手数料はありません。ただし、スイッチングの際は、換金するファンドに対して信託財産留保額および税金がかかります。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、ニューヨーク証券取引所またはロンドン証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日にはお申し込みできません。

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額−信託財産留保額

信託財産留保額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額×0.2%

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

各ファンドの決算日に収益分配方針に基づき分配を行います。
ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。
【分配型】
年6回の決算時(原則として、1月、3月、5月、7月、9月、11月の各9日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配を行います。
【バランス型】
年4回の決算時(原則として、1月、4月、7月、10月の各9日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配を行います。
【株式重視型】
年2回の決算時(原則として、1月、7月の各9日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配を行います。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して、下表の通りです。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

分配型 バランス型 株式重視型

年率0.9180%

(消費税抜年率0.85%)

年率1.0260%

(消費税抜年率0.95%)

年率1.1340%

(消費税抜年率1.05%)

  • ※この他に、投資対象ファンドの信託報酬が別途課されるため、実質的な信託報酬率は純資産総額に対して合計で「分配型」年率1.62%〜1.66%(税込)程度、「バランス型」年率1.68%〜1.73%(税込)程度、「株式重視型」年率1.86%〜1.93%(税込)程度となります。
その他の費用・手数料

監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成27年10月1日現在)

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