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三菱UFJ チャイナオープン

  • ファンドの特色

    三菱UFJ チャイナオープン

    香港、上海および深センの金融商品取引所(ただし、設定日以降、中国に新しく金融商品取引所が創設された場合はこれを含みます。)に上場されている株式を主要投資対象とし、キャピタルゲインの積極的な獲得を目指します。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に市場リスク(価格変動リスク・為替変動リスク)、流動性リスク、信用リスクを伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また当ファンドは中国の株式を主要投資対象としており、先進国の株式への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、市場・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。

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商品分類/投資対象

追加型投信/海外/株式

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、香港取引所の休業日はお申し込みできません。また、香港取引所の半休日においては、午前11時30分までのお申し込みの場合は当日を、午前11時30分を過ぎてのお申し込みの場合は翌平日窓口営業日を購入申込受付日とします。

信託設定日

平成8年10月1日

信託期間

平成33年9月17日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:5千円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額×3.240%(消費税抜3.00%)

  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、香港取引所の休業日はお申し込みできません。また、香港取引所の半休日においては、午前11時30分までのお申し込みの場合は当日を、午前11時30分を過ぎてのお申し込みの場合は翌平日窓口営業日を換金申込受付日とします。

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額−信託財産留保額

信託財産留保額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額×0.5%

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より4平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回の決算時(原則として9月20日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.6416%(消費税抜年率1.52%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用

監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成29年7月3日現在)

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