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夢楽章 日経平均オープン

(本ファンドは現在販売を停止しております)

  • ファンドの特色

    Now Printing

    日経平均株価(日経 225)(*)に連動する投資成果を目指します。

    • (*) 
      「日経平均株価」(日経225)に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に市場リスク(価格変動リスク)、信用リスク、流動性リスクを伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
商品分類/投資対象

追加型投信/国内/株式/インデックス型

購入申込

本ファンドは現在販売を停止しております。

信託設定日

平成9年12月1日

信託期間

無期限

申込単位

1万円以上1円単位

  • ※お申込単位にはお申込手数料(消費税込)が含まれます。
購入価額

お申込日の基準価額

申込手数料

お申込代金に応じて、以下に定める手数料率をお申込金額に乗じて得た金額。

申込代金 手数料率

1億円未満

0.540%(消費税抜0.50%)

1億円以上

0.324%(消費税抜0.30%)

  • ※申込代金=申込金額+申込手数料(消費税込)
  • ※申込金額=申込日の基準価額(1口あたり)×申込口数
売却申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

売却価額

ご売却申込日の基準価額−信託財産留保額

信託財産留保額

ご売却申込日の基準価額×0.4%

解約手数料

ありません。

売却代金の支払日

ご売却申込日より4平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回の決算時(原則として11月10日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配を行います。

信託報酬

純資産総額に対して年率0.6696%(消費税抜年率0.62%)

その他の費用

監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。
くわしくは、目論見書をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成27年10月1日現在)

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