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グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-03

(本ファンドは現在販売を停止しております)

  • ファンドの特色

    Now Printing

    世界を代表する金融機関(G‐SIFIs*)が発行するハイブリッド証券(劣後債および優先証券等)等を主要投資対象とします。
    なお、財務の健全性の観点から、ポルトガル、アイルランド、イタリア、ギリシャ、スペインに属する金融機関が発行する証券は原則として組み入れません。
    当初ポートフォリオ構築時における平均格付けは「BBB-格」相当以上とします。
    当ファンドは信託期間が約3年6ヵ月の単位型投資信託です。
    信託期間内に償還または繰上償還可能日を迎えるハイブリッド証券等に投資を行い、原則として償還まで保有します。
    「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし・早期償還条項付」の異なる2つのファンドからお選びいただけます。
    「為替ヘッジなし・早期償還条項付」は、基準価額が11,000円以上となった場合に、安定運用に切り替えた後、速やかに償還します。
    債券等の運用にあたっては、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに運用の指図に関する権限を委託します。

    • *
      G-SIFIs(ジーシフィーズ、Global Systemically Important Financial Institutionsの略)とは、各国の金融監督当局等で構成される金融安定理事会(FSB)がグローバルな金融システムの維持・安定に欠かせない重要な金融機関として指定した金融機関です。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、ハイブリッド証券(劣後債および優先証券等)への投資には、弁済の劣後、繰上償還延期・前倒し、利息・配当の繰り延べまたは停止、株式等への転換、制度変更等の特徴があり、市場・信用・流動性の各リスクは普通社債への投資と比較して相対的に大きいものとなります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • (為替ヘッジなし)
    • (為替ヘッジなし・早期償還条項付))
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • オペレータ
商品分類/投資対象

単位型投信/内外/債券

購入申込

平成27年3月10日〜平成27年3月30日
(本ファンドの募集は終了しました)

信託設定日

平成27年3月31日

信託期間

平成30年9月28日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
購入価額

1口当たり1円

購入時手数料

購入金額×3.24%(消費税抜3.00%)

  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日

クローズド期間

なし

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額−信託財産留保額

信託財産留保額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額×1.0%

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回の決算時(原則として毎年9月28日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.1124%(消費税抜年率1.03%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

売買委託手数料等、監査費用、外国での資産の保管等に要する費用等を信託財産からご負担いただきます。 これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

投資顧問会社等 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

  • ※購入時手数料は予告なく変更となることがあります。

(平成27年10月1日現在)

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