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米ドル建て日本社債ファンド(早期償還条項付)2014-11(愛称:ジャパン・コレクション)

(本ファンドは現在販売を停止しております)

  • ファンドの特色

    Now Printing

    日本企業が発行する米ドル建ての社債(期限付劣後債を含みます)を主要投資対象とし、主として利子収益の確保をめざします。
    投資する債券は、原則として取得時においてBBB−格相当以上の格付けを有する社債等です。ただし、ポートフォリオ構築時や信託期間内に組入債券が償還した場合等には、米国国債に投資することがあります。
    当ファンドは、信託期間が約5年の単位型投資信託です。ポートフォリオのデュレーション*は、本ファンドの残存信託期間+0.5年以内とすることを基本とします。
    基準価額が11,000円以上となった場合には、安定運用に切り替えた後、速やかに償還します。
    原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。ただし、ファンドが早期償還となった場合には、安定運用への切り替え時に、一時的に為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る場合があります。

    • *
      デュレーションとは、債券の投資元本の回収に要する平均残存期間や金利感応度を意味する指標です。この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に市場リスク、信用リスク、流動性リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • オペレータ
商品分類/投資対象

単位型投信/海外/債券

購入申込

平成26年11月10日〜平成26年11月27日
(本ファンドの募集は終了しました)

信託設定日

平成26年11月28日

信託期間

平成31年11月19日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
購入価額

1口当たり1円

購入時手数料

購入金額×2.16%(消費税抜2.00%)

  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
クローズド期間

なし

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回の決算時(原則として毎年11月19日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.08%(消費税込)(消費税抜年率1%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

売買委託手数料等、監査費用、外国での資産の保管等に要する費用等を信託財産からご負担いただきます。
これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成27年10月1日現在)

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