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米国社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06(愛称:アメリカン・コレクション)

(本ファンドは現在販売を停止しております)

  • ファンドの特色

    Now Printing

    米国企業が発行する米ドル建ての社債等を主要投資対象とし、投資適格社債*1を中心に投資をします。ポートフォリオの平均格付け*2は「BBB-格」相当以上とし、信用リスクに配慮しつつ相対的に利回りが高いと判断される債券に投資します。当ファンドは、信託期間が約5年の単位型投資信託です。原則として、信託期間内に償還を迎える米ドル建ての社債(投資適格社債およびハイイールド債券等)等に投資を行い、償還まで保有します。「為替ヘッジあり」は、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。債券等の運用は、プリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシーが行います。

    • *1 
      投資適格社債とは、格付会社(スタンダード•アンド•プアーズ(S&P)、ムーディーズ•インベスターズ•サービス(Moody's)、フィッチ•レーティングス(Fitch)など)によりBBB-格相当以上の高い格付けを付与された債券をいいます。投資適格社債は、相対的に信用力が高い発行体が発行する債券です。
    • *2 
      平均格付けとは、当該ファンドが保有している有価証券に係る信用格付けを加重平均したものであり、当該ファンドに係る信用格付けではありません。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • オペレータ
商品分類/投資対象

単位型投信/海外/債券

購入申込

平成26年6月9日〜平成26年6月27日
(本ファンドの募集は終了しました)

信託設定日

平成26年6月30日

信託期間

平成31年6月21日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
購入価額

1口当たり1円

購入時手数料

購入金額×2.16%(消費税抜2.00%)

  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日

クローズド期間

なし

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回の決算時(原則として毎年6月24日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき分配を行います。
ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.08%(消費税込)(消費税抜年率1.00%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

売買委託手数料等、監査費用、外国での資産の保管等に要する費用等を信託財産からご負担いただきます。
これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成27年10月1日現在)

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