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グローバル・フィンテック株式ファンド/グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)/(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジあり・年2回決算型)

投資対象
内外株式
取扱口座
銀行仲介

ファンドの特色

グローバル・フィンテック株式ファンド/グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)/(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジあり・年2回決算型)

世界の株式の中から主にフィンテック関連企業の株式などに投資します。
個別銘柄の選定において、イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(アーク社)からの助言をもとに、日興アセットマネジメント アメリカズ・インクがポートフォリオを構築します。
お客さまの運用ニーズに応じて、決算頻度や為替ヘッジの有無が異なる4ファンドからお選びいただけます。
「1年決算型」、「為替ヘッジあり」は、毎年12月7日(休業日の場合は翌平日窓口営業日)を決算日とします。
「年2回決算型」、「為替ヘッジあり・年2回決算型」は、毎年6月7日、12月7日(休業日の場合は翌平日窓口営業日)を決算日とし、基準価額水準が1万円(1万口当たり)を超えている場合には、分配対象額の範囲内で積極的に分配を行ないます。

  • 目論見書
  • 販売用資料

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリー・リスク、有価証券の貸付などにおけるリスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • 運用情報
  • お申込メモ
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/内外/株式

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかが休業日の場合
信託設定日

グローバル・フィンテック株式ファンド:2016年12月16日
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)/(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジあり・年2回決算型):2017年9月15日

信託期間

2026年12月7日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • 購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • 継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
    (インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • 基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

購入金額に3.24%(税抜3.00%)の率を乗じて得た額とします。

  • 購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
  • インターネット取引でご購入の場合(投信つみたて(継続購入プラン)を除く)は、上記手数料率から10%優遇
スイッチング

各ファンド間でスイッチングを行うことができます。
スイッチングによって当ファンドをご購入される際には、購入時手数料はありません。ただし、スイッチングの際は、換金するファンドに対して税金がかかります。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかが休業日の場合
換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

  • 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • 分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

日々の純資産総額に対して、年率1.89%(消費税抜年率1.75%)をかけた額
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用

目論見書などの作成・交付および計理等の業務にかかる費用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。
組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.54(税抜0.5)を乗じて得た額)などについては、その都度、信託財産から支払われます。

  • 組入有価証券の売買委託手数料などは、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことは できません。

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

日興アセットマネジメント株式会社

投資顧問会社等

日興アセットマネジメント アメリカズ・インク

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

関連リンク

(平成30年4月1日現在)

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