[ ここから本文です ]

アジア・ヘルスケア株式ファンド

  • ファンドの特色

    アジア・ヘルスケア株式ファンド

    中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(日本を除く)のヘルスケア関連株式などを主要投資対象とし、アジアの医療分野の中長期的な成長を捉えることをめざします。
    銘柄の選択にあたっては、医薬品メーカーに限らず、医療用機器やバイオテクノロジー、医療施設など幅広い分野の企業を対象とします。原則として、為替ヘッジは行なわず、アジア通貨の中長期的な上昇を捉えることをめざします。
    アジアにおいて約30年の株式運用実績がある、日興アセットマネジメント アジア リミテッドが実質的な運用を行ないます。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリー・リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

新しいウィンドウを開きます。本ファンドについてのお知らせ・特別レポートはこちらへ

当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内

海外休日等の関係で、ファンドのご購入・ご換金ができない場合があります。くわしくは、「当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内」をご確認ください。

新しいウィンドウを開きます。当ファンドの購入・換金受付不可日のご案内PDF(62KB)

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • ※テレフォンバンキングでは換金のみ取り扱っております。
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/株式

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、購入申込日が下記のいずれかに該当する場合、もしくは、購入申込日から起算して6営業日目までの期間中に下記のいずれかが2日以上ある場合は、購入のお申込みの受付は行ないません。

  • シンガポール証券取引所の休業日

  • シンガポールの銀行休業日

信託設定日

平成27年1月16日

信託期間

平成36年12月24日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • ※継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額×2.268%(消費税抜2.1%)
(投資信託説明書(交付目論見書)記載の上限手数料3.24%(消費税抜3.0%)から30%優遇)

  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
  • ※詳細はファンド特色欄の目論見書をご覧ください。
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、換金請求日が下記のいずれかに該当する場合、もしくは、換金請求日から起算して6営業日目までの期間中に下記のいずれかが2日以上ある場合は、換金請求の受付は行ないません。

  • シンガポール証券取引所の休業日

  • シンガポールの銀行休業日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

年2回の決算時(6月21日および12月21日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき分配を行います。
ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差し引いた後、原則として再投資されます。分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.134%(消費税込)(消費税抜年率1.05%)
投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率 年率0.65%程度
[実質的な運用管理費用(信託報酬)]1.784%(消費税込)(消費税抜年率1.7%)程度
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

目論見書などの作成・交付および計理等の業務にかかる費用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、 監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を 上限とする額が信託財産から支払われます。
組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息などについては、その都度、信託財産から支払われます。

  • ※組入有価証券の売買委託手数料などは、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

日興アセットマネジメント株式会社

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

(平成27年10月1日現在)

このページの先頭へ