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利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

(本ファンドは現在販売を停止しております)

  • ファンドの特色

    Now Printing

    「不動産」「債券」および「株式」の3つの異なる資産に分散投資を行い、高いインカム収益の獲得を目指す毎月分配型のファンドです。ファンドの純資産総額の40%程度を国内の不動産投信(J-REIT)に投資し、50%程度を海外の債券に、10%程度を国内の電力株等の高配当利回り株式に投資します。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、デリバティブリスク、延長リスク/期限前償還リスク、期限前償還に伴う再投資リスク、不動産投信への投資に伴うリスクを伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
商品分類/投資対象

追加型投信/内外/資産複合

購入申込

本ファンドは現在販売を停止しております。

信託設定日

平成15年12月18日

信託期間

無期限

購入単位

50万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た金額。

購入代金※ 手数料率

50万円以上1,000万円未満

2.160%(消費税抜2.00%)

1,000万円以上1億円未満

1.620%(消費税抜1.50%)

1億円以上5億円未満

1.080%(消費税抜1.00%)

5億円以上

0.540%(消費税抜0.50%)

  • ※購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数) + 購入時手数料(消費税込)
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日

  • ケイマンの銀行の休業日

  • ※ファンドの規模および商品性格等に基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、1日・1件あたり1億円を上回る大口のご換金には、委託会社の申し出により受付時間制限等の受付制限を行う場合があります。
換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額−信託財産留保額

信託財産留保額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額×0.3%

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

月1回の決算時(原則として毎月15日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.0800%(消費税抜年率1.00%)

  • ※その他に、投資対象とする「Nikko GNMA Fund」受益証券の組入れに係る信託報酬を含めると、年率1.255%程度(消費税抜年率1.175%程度)となります。

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

日興アセットマネジメント株式会社

受託会社

野村信託銀行株式会社

(平成27年10月1日現在)

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