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ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>/<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型/年2回決算型)

  • ファンドの特色

    ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>/<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型/年2回決算型)

    ニュージーランドドル建ての公社債(国際機関債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国債、社債等)を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行うことを基本とします。投資する公社債は、原則として、投資時点においてBBB−格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債とします。
    「ニュージーランド債券オープン」は、為替ヘッジ手法(「為替ヘッジなし」と「為替アクティブヘッジ」)、分配頻度(「毎月分配型」と「年2回決算型」)の異なる、4つからお選びいただけます。「為替アクティブヘッジ」の運用にあたっては、シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドに、為替取引等に係る運用の指図に関する権限の一部を委託します。「毎月分配型」は、毎月12日(休業日の場合は翌営業日)、「年2回決算型」は、2月および8月の12日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に債券価格変動リスク、為替変動リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • <為替ヘッジなし>(毎月分配型)
    • <為替ヘッジなし>(年2回決算型)
    • <為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
    • <為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/債券

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ウェリントンの銀行の休業日、オークランドの銀行の休業日

信託設定日

平成26年8月29日

信託期間

平成36年8月13日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額×2.16%(消費税抜2.00%)

  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
スイッチング

「ニュージーランド債券オープン」を構成するファンド間でスイッチングを行うことができます。
スイッチングによって当ファンドをご購入される際には、購入時手数料はありません。ただし、スイッチングの際は、換金するファンドに対して税金がかかります。
また、運用管理費用(信託報酬)は「為替ヘッジなし」と「為替アクティブヘッジ」で異なります。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ウェリントンの銀行の休業日、オークランドの銀行の休業日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

<毎月分配型>
月1回の決算時(原則として毎月12日、休業日の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき行います。

<年2回決算型>
年2回の決算時(原則として毎年2月および8月の12日、休業日の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき行います。

ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

「為替ヘッジなし」:純資産総額に対して年率1.1124%(消費税抜年率1.03%)。
「為替アクティブヘッジ」:純資産総額に対して年率1.3284%(消費税抜年率1.23%)。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

売買委託手数料等、監査費用、外貨建資産などに保管に要する費用等を信託財産からご負担いただきます。
これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

野村アセットマネジメント株式会社

投資顧問会社等

為替アクティブヘッジにおける外国為替予約取引等の運用:シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成27年10月1日現在)

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