[ ここから本文です ]

野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

海外債券

運用会社:野村アセットマネジメント株式会社

  • ファンドの特色

    野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

    エマージング・カントリーの政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)を実質的な主要投資対象とします。通常の優良格付を有する債券にくらべ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利や為替、信用力など投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指します。 外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることを目指します。 毎月5日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として利子、配当等収益等を中心に分配を行います。

    • ※野村新興国債券投信は、「為替ヘッジあり」のAコースと「為替ヘッジなし」のBコースがありますが、当行ではAコースのみのお取り扱いとなります。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に債券価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • インターネット
  • オペレータ
  • 継続
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/債券

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

信託設定日

平成8年4月26日

信託期間

平成38年3月5日

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た金額。

購入代金※ 手数料率

5,000万円未満

3.240%(消費税抜3.00%)

5,000万円以上1億円未満

2.160%(消費税抜2.00%)

1億円以上

1.080%(消費税抜1.00%)

  • ※購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(消費税込)
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額−信託財産留保額

信託財産留保額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額×0.3%

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

原則として毎月5日(休業日の場合は翌平日窓口営業日)を基準日として分配金額を決定します。
ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.7496%(税抜年1.62%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

投資信託財産にかかる監査報酬、外貨建資産の保管などに要する費用、組入有価証券等の売買委託手数料などの費用があります。なお、その他の費用については、定時に見直されるものや売買条件などに応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

野村アセットマネジメント株式会社

受託会社

三井住友信託銀行

このページの先頭へ