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野村日本債券インデックスファンド

  • ファンドの特色

    Now Printing

    わが国の公社債を実質的な主要投資対象とし、日本の債券市場全体の動向を反映する債券市場指数(NOMURA-BPI総合※)の動きに連動する投資成果を目指します。
    年4回の毎決算時に分配を行います。

    • ※NOMURA-BPI総合とは、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に金利変動リスク、信用リスク(クレジットリスク)を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
商品分類/投資対象

追加型投信/国内/債券/インデックス型

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

信託設定日

平成20年3月3日

信託期間

無期限

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の基準価額

購入時手数料

ありません。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

換金価額

換金申込受付日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

年4回の決算時(原則として、1月・4月・7月・10月の各20日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
また、分配金を再投資せず、お客さまのご指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、別途「分配金出金(定期引出契約)」をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率0.3996%(消費税抜年率0.37%)

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

野村アセットマネジメント株式会社

受託会社

野村信託銀行株式会社

(平成28年1月4日現在)

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