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米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし/早期償還条項付)2015-07(愛称:要)

(本ファンドは現在販売を停止しております。)

  • ファンドの特色

    Now Printing

    米国のライフライン関連企業*が発行する米ドル建の好利回り債券に投資し、安定的な収益の確保を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
    信託期間が約5年の単位型投資信託です。投資する債券は、当ファンドの信託期間終了前に満期を迎える債券に限ります。
    また、基準価格が12,000円に到達した場合に早期償還となる「早期償還条項」が付加されています。
    外貨建て資産については原則として為替ヘッジは行いません。

    • * 当ファンドにおいて「ライフライン関連企業」とは、日常生活や経済活動の基盤として必要なサービスや設備を提供する企業をいいます。主に通信、ヘルスケア、食品、住宅、空輸等のほか、パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーがライフライン関連と判断する企業です。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク)、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、特定の業種への集中投資リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • オペレータ
  • 仲介
    • 窓口
商品分類/投資対象

単位型投信/内外/債券

購入申込

平成27年7月1日〜平成27年7月16日
(本ファンドの募集は終了しました)

信託設定日

平成27年7月17日

信託期間

平成32年7月21日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
購入価額

1口当たり1円

購入時手数料

一律3.240%(税込)

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
クローズド期間

なし

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額−信託財産留保額

信託財産留保額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額×0.5%

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

年4回の決算時(原則として2・5・8・11月の各20日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.3284%(消費税抜年率1.23%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

売買委託手数料等、先物取引・オプション取引等に要する費用、外国での資産の保管等に要する費用等を信託財産からご負担いただきます。
これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

パインブリッジ・インベストメンツ株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成28年4月18日現在)

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